Opzioni On Ad Alto Dividendo Scorte

Vendere metta Stocks-High Dividend per il massimo rendimento di vendita opzioni put (deep in the money) è un modo alternativo di acquistare azioni di una società. Più in particolare, quando si vende deep-in-the-money put, è equivalente a possedere le azioni corrispondenti a patto che il prezzo delle azioni non supera il prezzo di esercizio delle opzioni sulla loro data di scadenza. La strategia presenta alcuni vantaggi ed i vestiti bene il profilo della maggior parte degli investitori che sono interessati in azioni ad alto dividendo. E 'particolarmente indicato per le persone che hanno i loro dividendi tassati (vedi tabella alla fine). Il vantaggio più importante è che l'investitore riceve in pieno il valore temporale delle opzioni, che sarà superiore al dividendo, se il prezzo di esercizio sia selezionata correttamente. Il prezzo di esercizio deve essere scelto con cura in modo da produrre un valore elevato di tempo (rispetto al dividendo) e contemporaneamente essere difficile da raggiungere per lo stock entro la durata dell'opzione (preferibilmente un anno). La probabilità del titolo avanza superiore al prezzo d'esercizio è basso perché il prezzo delle azioni è gravata da alto dividendo, che viene sottratto dal prezzo delle azioni in ogni trimestre. Inoltre, la maggior parte dei titoli ad alto dividendo sono titoli a bassa crescita che distribuiscono una gran parte dei loro guadagni ai loro azionisti e una porzione più piccola sul loro futuro di crescita (vacche da mungere). Pertanto, le plusvalenze di questi stock tendono ad essere limitate. Un vantaggio molto importante della strategia sopra che non è così evidente è l'ottimo comportamento delle opzioni durante periodi cattivi. Se il titolo scende in modo significativo, il valore temporale dell'opzione diminuisce notevolmente (a zero) e quindi l'investitore attento avrà subito passa tra le opzioni a quote. Più specificamente, l'investitore chiudere le puts, ricevendo più del valore temporale iniziale delle opzioni, e simultaneamente acquistare il corrispondente numero di azioni. In questo modo, l'investitore riceverà sia il valore tempo iniziale dell'opzione e il dividendo delle azioni, il che significa che l'investitore riceverà in sostanza quasi doppio dividendo nel corso di un brutto anno. Inoltre, un altro vantaggio della strategia è che l'investitore può raggiungere un livello medio-basso di leva, che è impossibile per l'acquisto di azioni tramite il metodo tradizionale. Più in particolare, come la vendita di opzioni put solleva immediatamente la quantità di denaro degli investitori, l'investitore potrà contenere più azioni di quelle valore netto avrebbe permesso a condizione che l'investitore detiene un conto di deposito portafoglio. Anche se la leva è una spada a doppio taglio, un basso livello di leva finanziaria è vantaggioso per l'investitore prudente, in quanto consente himher per l'acquisto di un nuovo magazzino, senza dover vendere un altro magazzino. Di solito una quantità minima di 100.000 è richiesto per questo tipo di conti. Dopo la revisione dei vantaggi della strategia di vendita di put, si dovrebbe tenere a mente che non esiste una cosa come un pasto gratuito. Il rischio di questa strategia è che lo stock può avanzare di gran lunga superiore al prezzo di esercizio delle opzioni e, quindi, l'investitore potrebbe perdere una parte significativa dei potenziali guadagni in conto capitale. Tuttavia, come già detto, le scorte alto dividendo sono di solito le mucche cassa bassa crescita, che tipicamente si muovono molto più lentamente rispetto al mercato (hanno beta inferiore a 1). Inoltre, è abbastanza dubbio che questi stock produrrebbero alcun valore ai loro azionisti, se hanno raggiunto livelli molto elevati. Pertanto, il rischio di questa strategia è limitata. Esempi di titoli adatti per questa strategia sono: Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX), McDonalds (NYSE: MCD), Wal-Mart (NYSE: WMT), Philip Morris (NYSE: PM) e Procter amp Gamble (NYSE: PG). Ci sono anche altre aziende, che presentano una crescita elevata e, quindi, difficilmente distribuire alcun dividendo, ma sono adatti per questo metodo grazie al grande valore temporale delle loro opzioni, che premia essenzialmente un investitore con un grande dividendo anche se la società difficilmente distribuisce qualsiasi. Esempi di tali aziende sono: Apple (NASDAQ: AAPL), Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH), F5 Networks (NASDAQ: FFIV), DirectTV (DTV) e Bed Bath Beyond amp (NASDAQ: BBBY). La tabella seguente mostra il rendimento annuale dei Gen-15 opzioni put di queste società (i valori sono in diretta con lo scopo di accuratezza). E 'evidente che la vendita di put aumenta notevolmente il rendimento annuo realizzato, in particolare rispetto al rendimento di Case dividends. The tassato High Yield Dividend Stocks Uno dei casi più convincenti per dividendo investire, è che fornisce una fonte significativa di reddito per gli investitori, mentre allo stesso tempo dotato di interessanti rendimenti a lungo termine. In genere, titoli che pagano dividendi sono grandi aziende, più affermate. E mentre queste aziende hanno la possibilità di scegliere se continuare o incrementare le vincite, non presentano sempre il più alto tasso di rendimento azionario. Dal momento che gran parte del fuoco di questa strategia è centrata intorno rendimento, gli investitori a volte messo troppo peso verso questa una metrica. A volte, le più alte scorte di rendimento sono troppo bello per essere vero. Mentre spulciando tra questo High Yield lista Dividend Stocks, essere sicuri di evitare questa trappola valore del dividendo. Screening ad alto rendimento Azioni Quando si utilizza questa pagina, assicurarsi di basare lo schermo su più metriche prima di prendere decisioni di investimento. Oltre a produrre, incoraggiamo gli investitori di utilizzare sia i fattori oggettivi e soggettivi come i loro criteri di investimento. Alcuni di questi fattori includono: Capitalizzazione di mercato: le aziende piccole e micro cap tendono a mostrare la volatilità significativamente più alto rispetto ai loro omologhi a grande capitalizzazione. Un semplice schermo per capitalizzazione di mercato può contribuire ad evitare alcune delle opzioni, ad alto rendimento più rischiosi più piccoli. Guadagni Rapporti: ogni trimestre, le aziende pubblicano i loro ultimi risultati. Questi rapporti finanziari sono fondamentali, in quanto mettono in evidenza come l'azienda si è esibito. Orientamento: consiglio dei guadagni è dato dalla società per far investitori sanno quali sono le loro aspettative sono circa guadagni futuri, i ricavi, e la salute generale del business. Anche se una società riporta risultati superiori alle precedenti attese, le indicazioni fornite durante il trimestre può indicare un grande cambiamento per i trimestri futuri. Rapporto PE: Mentre questo può essere una scelta ovvia per gli investitori, abbiamo can8217t sottolineare abbastanza quanto sia importante questo indicatore può essere. Un magazzino con un elevato rapporto di PE cielo. o uno che è significativamente più alto rispetto ai suoi coetanei, dovrebbe certamente essere esaminato. Payout Ratio: rapporti di dividendo non dovrebbe mai essere superiore a 100, il che indica una società sta pagando più di quanto guadagna e probabilmente non in grado di sostenere la sua politica dei dividendi. Le tendenze dei dividendi e la crescita: Un altro indicatore evidente, tendenze dividendi sono cruciali per gli investitori di seguire. Se una società annuncia improvvisamente una diminuzione dei dividendi, questo dovrebbe certamente alzare una bandiera rossa. Al contrario, se una società è in costante aumento dei dividendi per qualche tempo, questo è ovviamente un buon segno. Tendenze del settore: Questo è un po 'di una persona difficile da seguire, ma it8217s comunque importante per gli investitori di rimanere in cima, non solo la loro attività investments8217, ma anche quelli di loro concorrenza e l'industria nel suo complesso. Durante l'utilizzo di questi schermi, gli investitori probabilmente scoprire che alcuni settori sono dotate di aziende che, di fatto, offrono rendimenti elevati e sostenibili sia. Assicurati di guardare le 4 Dividend friendly Industries. per saperne di più. Come sempre, incoraggiamo gli investitori a fare il passo in più e immergersi in profondità sotto il cofano di queste aziende ad alto rendimento. Sblocca tutti i nostri stock picks, giudizi, dati e altro ancora con una gratuita di 14 giorni All-Access Pass. Effect di dividendi su opzione tariffaria dividendi in contanti emessi dalle scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Nel frattempo, le opzioni sono valutati tenendo conto dei dividendi proiettate da ricevere nelle prossime settimane e mesi fino alla data di scadenza dell'opzione. Di conseguenza, le opzioni di stock di dividendo elevato di cassa sono chiamate premium inferiori e superiori mette premium. Effetto su Opzioni prezzo di chiamata di opzione sono di solito un prezzo con il presupposto che essi siano esercitati solo sulla data di scadenza. Dal momento che chi possiede lo stock alla data ex-dividendo riceve il dividendo in contanti, i venditori di opzioni call su azioni Pagamento dividendo sono assunti a ricevere i dividendi e quindi le opzioni di chiamata possono ottenere scontato di ben il l'ammontare del dividendo. Effetto sulla opzione put opzioni di prezzo Put diventa più costoso a causa del fatto che il prezzo delle azioni cadere sempre dalla quantità del dividendo dopo la data ex-dividendo. Altri articoli Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.